TRADING CON OPZIONI

Analisi ciclica e opzioni

Eugenio Sartorelli mostra una strategia in opzioni basata sull'analisi ciclica dell'indice FTSE Mib.

Analisi dei titoli italiani mediante le opzioni

Eugenio Sartorelli svolge un'analisi di sentiment sui titoli italiani.

Cicli di Borsa e Opzioni

Eugenio Sartorelli presenta una potenziale operatività in opzioni con opportune valutazioni di rendimento/rischio.

Trading in Opzioni sull'indice Eurostoxx

Analisi dell'Eurostoxx e strategia di trading in Opzioni.

Lettura ciclica sul Dax e trading in opzioni

Partendo dall'analisi ciclica sul Dax si cercherà di sviluppare una strategia in Opzioni.

Vendita Call o Call Ratio Back Spread sull'Eurostoxx

Presentazione della strategia di vendita di Call o Call Ratio Back Spread su Eurostoxx.

Call Ratio Back Spread sul FTSE Mib

Presentazione della strategia di Call Ratio Back Spread partendo dall'analisi del FTSE Mib.

Operazione in Opzioni di Strangle stretto su Eurostoxx

Presentazione di un'operazione di strangle stretto in Opzioni sull'indice Eurostoxx.

Livelli di supporti e resistenze definiti dalle Opzioni

Supporti/resistenze di FtseMib, Dax, S&P500, Eurostoxx dei trader in Opzioni.

Opzioni ed effetto dividendi

Nel mese di maggio vengono staccati numerosi dividendi ed è bene tenerlo in considerazione nelle strategie in opzioni.

Strategie in Opzioni

Analisi dell'aandamento del nostro portafoglio in opzioni con sottostanti: euro/dollaro, oro e Dow Jones.

Vendita di Put a lunga scadenza: alcuni criteri

La vendita di Put è assai rischiosa e sconsigliata soprattutto ai non esperti.

Opzioni: Put Ratio Spread sul Bund

Analisi del put ratio spread sul Bund in base alla lettura ciclica del mercato e spiegazione della strategia operativa.

Lettura del Sentiment di FtseMib e Azioni mediante il Put/Call Ratio

Analisi del FTSE Mib ed azioni usando il put/call ratio.

Volatilità implicita

Analisi della volatilità implicita per capire meglio l'attuale fase di ribasso dei mercati finanziari.

Opzioni: scegliere un vertical spread in base al Risk/Reward

Come creare un vertical spread sul FtseMib in base al risk-reward.

Analisi titoli con opzioni

Analisi dei titoli del FTSE Mib usando le opzioni ed il put/call ratio per capire le posizioni degli operatori professionali.

Opzioni: straddle su Eurostoxx

Analisi dell'operazione di straddle su Eurostoxx con logiche per la costruzione e per la gestione del trade.

Opzioni: strategia sul Dax

Costruzione di una strategia complessa in Opzioni sul Dax con analisi delle opportunità e delle minacce di tale strategia.

Volatilità e P/C Ratio su S&P 500

Analisi della volatilità storica ed implicita sul mercato S&P 500 con conferme anche del P/C Ratio.

Analisi di volatilità e PC Ratio sul mercato USA

Analisi della volatilità implicita e del PC Ratio sul mercato USA.

Strategia con opzioni sull'indice S&PMib

In base ai prezzi delle opzioni su vari strike, si passa alla scelta della strategia ottimale.

Vendita di opzioni su azioni e investimento

Guadagnare con la vendita sistematica di opzioni avendo in possesso il sottostante.

Analisi di volatilità

Attuale fase ribassista dell'S&P500 analizzata con Volatilità Implicita e Storica, P/C ratio e Volume totale delle Opzioni.

Trading Opzioni: operatività al ribasso sull'Eurostoxx

Spiegazione di una possibile operatività in Opzioni sull'indice Eurostoxx.

Opzioni-strategia Condor: evoluzioni con grafici a 3 dimensioni

Grafico a 3 dimensioni per pianificare le evoluzioni della strategia Condor.

Opzioni-strategia Condor: alcuni criteri per la scelta

Presentazione della strategia Condor per l'operatività di trading in opzioni.

Analisi di volatilità implicita e p/c ratio sull'S&P 500

Analisi di due indicatori di sentiment: volatilità implicita e p/c ratio.

Calendar Spread - caratteristiche principali

Analisi del Calendar Spread e comportamento dei principali parametri delle opzioni.

Volatilità storica ed implicita su Dax e S&PMib

La volatilità implicita e storica sono usati come indicatori di sentiment dei prezzi.

Analisi degli indici in base alle opzioni in scadenza

Analisi degli indici sulla base delle Opzioni in scadenza Ottobre.

Analisi della volatilità storica sull'S&PMib

Analisi della volatilità storica sull'indice S&PMib che è un buon indicatore di sentiment.

Analisi della volatilità storica ed implicita sul Dax

Analisi congiunta del rapporto tra volatilità implicita e storica sull'indice Dax.

Analisi della volatilità e del P/C ratio sull'S&P 500

Analisi congiunta del rapporto tra volatilità implicita e storica.

Analisi Open Interest di put e call e aspettative sui principali indici

Analisi del mercato delle opzioni su diverse scadenze e su diversi strike.

Analisi della volatilità storica ed implicita

Studiare la volatilità sia storica che implicita per ottenere indicazioni e conferme sui prezzi.

Lettura del sentiment mediante put/call ratio

In questo video si fa un'analisi del Put/Call ratio delle opzioni su azioni.

Confronto Straddle-Strangle in acquisto sul Dax

Analisi e confronto delle strategie su opzioni straddle e strangle in acquisto.

Straddle in acquisto?

E' conveniente applicare la strategia complessa dello straddle in opzioni in questa fase del mercato?

Analisi di volatilità storica e implicita

Analisi della volatilità storica ed implicita sull'SPMib, Dax e S&P500, al fine di individuare importanti aree di minimo dei prezzi.

Opzioni: trading con le probabilità

Trading in opzioni attraverso l'analisi delle probabilità di successo con le curve di probabilità di rialzi/ribassi.

Time Spread (parte 2)

Prosegue in questa seconda parte la spiegazione del Time spread (o calendar spread) su grafici a 3 dimensioni.

Time Spread (parte 1)

Time spread (o calendar spread) su grafici a 3 dimensioni al fine di individuare pregi e difetti di questa strategia.

Opzioni: effetto della volatilità sui prezzi

Effetti della volatilità sul prezzo di opzioni call ed opzioni put.

Analisi dei titoli in base alle opzioni

Analisi dei titoli dell'indice S&PMib sulla base del put/call ratio delle opzioni.

Cosa dicono gli indicatori delle opzioni di questo crollo?

Natura e potenzialità dell'attuale crollo delle Borse in base alle opzioni.

Volatilità implicita sul mercato USA

Analisi della volatilità implicita sull'indice S&P500 e sull'indice Nasdaq per determinare aree di minimo dei prezzi di borsa.

Strangle o condors in acquisto con le opzioni Mibo

Opportunità di aprire una posizione complessa nel trading in opzioni.

Grafici a 3 dimensioni per il trading in opzioni (parte 2)

Prosegue l'analisi dei grafici a 3 dimensioni per valutare le opzioni.

Grafici a 3 dimensioni per il trading in opzioni (parte 1)

Cosa sono i grafici a 3 dimensioni? E perché è importante utilizzarli nel trading in opzioni?

Doppio spread

Doppio vertical spread per approfittare di mercati che sono in procinto di prendere una qualsiasi direzionalità.

Vertical spread rialzista

Vertical spread rialzista nel trading con opzioni: pregi, difetti e criteri per la scelta di una buona strategia operativa.

Vertical spread

Pregi e difetti del vertical spread nel trading con opzioni e criteri per la scelta di una buona strategia operativa.

Visione sui mercati

Visione sui mercati finanziari basata sugli indicatori e sulle tecniche del trading con opzioni.

Opzioni in scadenza e indici

Utilizzare la tecnica dell'Open Interest nella settimana di scadenza delle opzioni.

Volatilità implicita e storica

Volatilità implicita (che si determina attraverso il prezzo delle opzioni) e volatilità storica sui principali indici azionari europei e americani.

Volatilità

Analisi della volatilità implicita e della volatilità storica sulx, S&P500 e SpMib.

Dimensione dei contratti

Differenza del peso dei contratti di opzioni su azioni e l'influenza dell'open interest sulle negoziazioni del sottostante.

Sentiment di mercato

Stabilite il sentiment di mercato utilizzando il put/call ratio, il volume e l'open interest delle opzioni.

Greeks

Significato delle greeks (greche) nel trading con opzioni.

Pregi e difetti della formula di Black-Scholes

Pregi e difetti della famosissima formula di Black-Scholes per valutare le opzioni.

Formula di Black-Scholes

Caratteristiche della formula di Black-Scholes per valutare la sensibilità del prezzo delle opzioni.

Straddle

Video didattico: spiegazione della tecnica dello straddle per il trading su opzioni.

Strangle

Video didattico: spiegazione della tecnica dello strangle per il trading su opzioni.

Mibo e covered warrant a scadenza

Differenze di prezzo tra opzioni Mibo e covered warrant nei giorni di scadenza.

Opzioni in scadenza

Andamento degli indici azionari durante la settimana di scadenza delle opzioni.